- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日 | 当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,870,050 | 1,284,000 | |
| 受取利息 | 5,286 | 4,033 | |
| 有価証券売買等損益 | 107,099,110 | 56,016,148 | |
| その他収益 | 16 | 312 | |
| 営業収益合計 | 108,974,462 | 57,304,493 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 414,383 | 355,436 | |
| 委託者報酬 | 5,801,966 | 4,976,721 | |
| その他費用 | 38,762 | 33,226 | |
| 営業費用合計 | 6,255,111 | 5,365,383 | |
| 営業利益 | 102,719,351 | 51,939,110 | |
| 経常利益 | 102,719,351 | 51,939,110 | |
| 当期純利益 | 102,719,351 | 51,939,110 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,398 | 2,515,439 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 374,650,140 | △ 246,344,797 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,028,989 | 52,615,449 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,028,989 | 52,615,449 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 668,921 | 415,350 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 668,921 | 415,350 | |
| 分配金 | ※1 18,717,678 | ※1 11,545,344 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 246,344,797 | △ 156,266,371 | |
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