有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | 当 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,558,350 | 1,062,100 | |
| 受取利息 | 2,981 | 2,272 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,241,030 | 68,184,457 | |
| その他収益 | 9 | 194 | |
| 営業収益合計 | 20,802,370 | 69,249,023 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 302,857 | 292,305 | |
| 委託者報酬 | 4,240,532 | 4,092,905 | |
| その他費用 | 75,117 | 63,226 | |
| 営業費用合計 | 4,618,506 | 4,448,436 | |
| 営業利益 | 16,183,864 | 64,800,587 | |
| 経常利益 | 16,183,864 | 64,800,587 | |
| 当期純利益 | 16,183,864 | 64,800,587 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 162,933 | 1,688,420 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 156,266,371 | △ 125,785,557 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,826,218 | 14,333,080 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,826,218 | 14,333,080 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,936 | 164,431 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,936 | 164,431 | |
| 分配金 | ※1 7,731,399 | ※1 6,664,070 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 125,785,557 | △ 55,168,811 | |
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