純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	18,803,298
純資産の部
元本等

注記表

2016/07/27 13:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年5月31日現在)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	164,516
単位型株式投資信託	4	19,262

2016/07/27 13:47

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,690,914	0.16
合計(純資産総額)		1,056,058,998	100.00

2016/07/27 13:47

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日	当事業年度自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日
1株当たり純資産額	23,196円84銭	30,036円33銭
1株当たり当期純利益	4,151円48銭	6,839円48銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/07/27 13:47

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/07/27 13:47

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

2016/07/27 13:47