ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月27日 13:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,343,332 |
| コール・ローン | 17,312,991 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,876,735 | 1,060,702,973 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,186,189,730 | 1,068,046,305 |
| 資産の部合計 | 1,186,189,730 | 1,068,046,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,025,409 | 452,900 |
| 未払受託者報酬 | 272,566 | 225,305 |
| 未払委託者報酬 | 5,451,335 | 4,506,179 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,156 |
| 流動負債計 | 9,911,310 | 5,346,540 |
| 負債の部合計 | 9,911,310 | 5,346,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,798,845 | 919,200,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,479,575 | 143,498,847 |
| 元本等合計 | 1,176,278,420 | 1,062,699,765 |
| 純資産の部合計 | 1,176,278,420 | 1,062,699,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,186,189,730 | 1,068,046,305 |
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