ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月27日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,420,028 | 10,262,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,587,311 | 1,214,991,877 |
| 流動資産計 | 1,025,007,339 | 1,225,254,324 |
| 資産の部合計 | 1,025,007,339 | 1,225,254,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,066,791 | 2,597,267 |
| 未払受託者報酬 | 215,066 | 257,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,301,275 | 5,157,493 |
| 未払利息 | 34 | 28 |
| その他未払費用 | 162,057 | 162,000 |
| 流動負債計 | 10,745,223 | 8,174,665 |
| 負債の部合計 | 10,745,223 | 8,174,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 926,915,450 | 924,751,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,346,666 | 292,328,224 |
| （分配準備積立金） | 83,751,562 | 65,066,490 |
| 元本等合計 | 1,014,262,116 | 1,217,079,659 |
| 純資産の部合計 | 1,014,262,116 | 1,217,079,659 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,007,339 | 1,225,254,324 |
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