ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項

2026/01/27 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
(ⅰ) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還

2026/01/27 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用2026/01/27 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

【その他の関係法人の概況】2026/01/27 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/27 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/01/27 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年10月28日信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始
2006年8月31日ファンドの名称を「ソフトバンクグループ株式ファンド」から「ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド」に変更2026/01/27 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/01/27 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/27 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。

2026/01/27 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/01/27 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
ファンドの信託財産の純資産総額に年0.11%(税抜0.1%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。

2026/01/27 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
本ファンドの信託期間は2005年10月28日から開始し、期限はありません。ただし、後記「(5) その他」の規定等により、ファンドを償還させることがあります。2026/01/27 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/27 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第11計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	0
第12計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	0
第13計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	0
第14計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	0
第15計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	0
第16計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	0
第17計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	0
第18計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	0
第19計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	0
第20計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	0

2026/01/27 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。2026/01/27 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/27 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されております。
有価証券報告書 2025年 1月28日

2026/01/27 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第11計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	△10.81
第12計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	39.97
第13計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	△16.85
第14計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	0.67
第15計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	40.89
第16計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	11.98
第17計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	△14.12
第18計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	7.33
第19計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	29.19
第20計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	54.79

2026/01/27 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。

2026/01/27 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/01/27 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/01/27 9:18

#23 投資リスク（連結）

3 【投資リスク】
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動し、投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に限定して投資を行いますので、銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の組入比率が高くなる傾向があり、基準価額が大幅にまたは継続的に下落するリスクがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

2026/01/27 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/27 9:18

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。

2026/01/27 9:18

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条に定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1.及び前3.に掲げるものに該当するものを除きます。)2026/01/27 9:18

#27 投資方針（連結）

【投資方針】2026/01/27 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/01/27 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026/01/27 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2026/01/27 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

2 【換金(解約)手続等】
(ⅰ) 一部解約

2026/01/27 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2023年10月28日至 2024年10月28日	第20期自 2024年10月29日至 2025年10月27日
営業収益
有価証券売買等損益	263,886,287	777,769,682
営業収益合計	263,886,287	777,769,682
営業費用
受託者報酬	293,308	348,919
委託者報酬	2,854,635	1,395,526
その他費用	933,460	1,616,571
営業費用合計	4,081,403	3,361,016
営業利益又は営業損失(△)	259,804,884	774,408,666
経常利益又は経常損失(△)	259,804,884	774,408,666
当期純利益又は当期純損失(△)	259,804,884	774,408,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,847,196	126,507,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	428,649,430	696,476,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,131,577	890,122,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,131,577	890,122,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,261,753	474,855,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,261,753	474,855,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	696,476,942	1,759,644,710

2026/01/27 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,530,321	7,712,343
運用受託報酬	112,247	87,707
投資助言報酬	40	30
その他営業収益	17,987	52,942
営業収益計	※1 6,660,596	※1 7,853,023
営業費用
支払手数料	3,002,489	3,707,166
広告宣伝費	1,071	818
調査費	279,089	309,226
委託計算費	657,400	810,126
営業雑経費	72,111	51,292
通信費	1,965	579
印刷費	57,926	35,297
協会費	12,004	15,228
諸会費	215	186
営業費用計	4,012,163	4,878,629
一般管理費
給料	530,816	542,033
役員報酬	73,064	85,012
給料・手当	418,939	414,103
賞与	38,813	42,918
福利厚生費	85,313	87,575
交際費	―	62
寄付金	1,637	―
旅費交通費	2,623	2,960
租税公課	40,582	73,543
不動産賃借料	40,413	36,892
退職給付費用	31,515	20,685
固定資産減価償却費	42,089	51,298
業務委託費	56,992	48,931
消耗品費	3,711	3,495
諸経費	※2 637,135	※2 624,648
一般管理費計	1,472,831	1,492,128
営業利益	1,175,602	1,482,265
営業外収益
受取利息	※2 53,147	※2 75,764
受取配当金	1,250	―
投資有価証券売却益	131,942	49,100
為替差益	―	1,324
雑収入	1,375	2,282
営業外収益計	187,715	128,471
営業外費用
為替差損	1,040	―
株式交付費償却	1,764	1,384
営業外費用計	2,805	1,384
経常利益	1,360,512	1,609,351
特別損失
投資有価証券評価損	―	522
特別損失合計	―	522
税引前当期純利益	1,360,512	1,608,829
法人税、住民税及び事業税	326,163	513,811
法人税等調整額	94,943	△18,764
法人税等合計	421,107	495,046
当期純利益	939,405	1,113,782

2026/01/27 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/27 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/27 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/27 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1) 【申込手数料】
購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2026/01/27 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

1 【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日

2026/01/27 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2026/01/27 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	2,486,093,145	円
Ⅱ 負債総額	22,855,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,463,237,487	円
Ⅳ 発行済口数	653,622,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7686	円
1万口当たり純資産額	(37,686	円)

(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド

2026/01/27 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年10月28日から翌年10月27日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/01/27 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済み数量(口)
第11計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	85,626,018	117,509,413	926,915,450
第12計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	379,789,957	424,233,504	882,471,903
第13計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	520,037,269	428,113,724	974,395,448
第14計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	368,420,426	399,897,643	942,918,231
第15計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	295,376,613	661,018,254	577,276,590
第16計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	237,189,997	272,728,760	541,737,827
第17計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	97,689,167	103,940,860	535,486,134
第18計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	76,192,834	115,731,881	495,947,087
第19計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	160,863,488	162,303,293	494,507,282
第20計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	466,408,968	315,852,391	645,063,859

2026/01/27 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/01/27 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	1,318,220	2,719,549
関係会社短期貸付金	※2 4,500,000	※2 4,700,000
前払費用	75,720	51,729
未収委託者報酬	1,476,224	1,604,874
未収運用受託報酬	※2 20,429	※2 12,096
その他	43,335	23,470
流動資産合計	7,433,929	9,111,721
固定資産
有形固定資産
建物	※1 26,047	※1 31,251
器具備品	※1 3,930	※1 6,311
有形固定資産合計	29,977	37,563
無形固定資産
商標権	1,860	1,798
ソフトウエア	194,084	148,358
その他	67	67
無形固定資産合計	196,011	150,224
投資その他の資産
投資有価証券	746,394	562,202
関係会社株式	22,031	22,031
繰延税金資産	47,988	101,208
その他	41,782	41,638
投資その他の資産合計	858,197	727,081
固定資産合計	1,084,186	914,868
繰延資産
株式交付費	1,632	247
繰延資産合計	1,632	247
資産合計	8,519,748	10,026,837

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	56,020	3,144
未払金	1,348,795	1,538,445
未払手数料	788,350	871,779
その他未払金	560,444	666,666
未払法人税等	162,014	372,480
未払消費税等	―	121,693
流動負債合計	1,566,829	2,035,762
負債合計	1,566,829	2,035,762
純資産の部
株主資本
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690
自己株式	△63	△63
株主資本合計	6,934,181	8,047,964
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,737	△56,889
評価・換算差額等合計	18,737	△56,889
純資産合計	6,952,919	7,991,074
負債純資産合計	8,519,748	10,026,837

2026/01/27 9:18

#45 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法

2026/01/27 9:18

#46 運用体制（連結）

市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2026/01/27 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/01/27 9:18

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/01/27 9:18