有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/29-2025/10/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド	547,670,301	2,406,408,535
合計		547,670,301	2,406,408,535

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド)は、「ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年10月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,585,403
株式	2,295,571,820
未収配当金	13,559,430
未収利息	1,002
流動資産合計	2,413,717,655
資産合計	2,413,717,655
負債の部
流動負債
未払解約金	7,330,000
流動負債合計	7,330,000
負債合計	7,330,000
純資産の部
元本等
元本	547,670,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,858,717,354
元本等合計	2,406,387,655
純資産合計	2,406,387,655
負債純資産合計	2,413,717,655

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年10月27日現在
1.	計算日における受益権の総数	547,670,301口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	4.3939円
	(10,000口当たり純資産額)	(43,939円)

(金融商品に関する注記) Ⅰ金融商品の状況に関する事項
	項目	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
	1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等にさらされております。
	3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
		①市場リスクの管理
		市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
		②信用リスクの管理
		信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
		③流動性リスクの管理
		流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
	項目	2025年10月27日現在
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
	2.時価の算定方法	①株式
		(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		②上記以外の金融商品
		上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年10月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	439,744,576
合計	439,744,576

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動
	項目	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	420,839,694円
	期中追加設定元本額	395,354,013円
	期中一部解約元本額	268,523,406円
	期末元本額	547,670,301円
	元本の内訳※
	ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド	547,670,301円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	メディカル・データ・ビジョン	10,400	464.00	4,825,600
	ブロードバンドセキュリティ	1,200	1,465.00	1,758,000
	LINEヤフー	1,030,600	455.00	468,923,000
	ソフトバンク	2,114,600	220.20	465,634,920
	ソフトバンクグループ	18,600	25,470.00	473,742,000
	アスクル	23,400	1,450.00	33,930,000
	ZOZO	232,600	1,360.00	316,336,000
	SBIレオスひふみ	20,600	211.00	4,346,600
	SBIリーシングサービス	2,100	5,230.00	10,983,000
	SBIホールディングス	68,600	6,761.00	463,804,600
	SBIインシュアランスグループ	6,500	1,440.00	9,360,000
	SBIアルヒ	11,700	808.00	9,453,600
	アイティメディア	5,500	1,627.00	8,948,500
	バリューコマース	9,000	726.00	6,534,000
	SBIグローバルアセットマネジメント	26,800	600.00	16,080,000
	イーエムネットジャパン	1,000	912.00	912,000
	合 計	3,583,200		2,295,571,820

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。