（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

属性区分の定義

該当区分	区分の定義
その他の資産(投資信託証券(株式))	目論見書または投資信託約款において、主として株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券です。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

③信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

2020/02/28 9:22

#2 投資リスク（連結）

本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動し、投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に限定して投資を行いますので、銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の組入比率が高くなる傾向があり、基準価額が大幅にまたは継続的に下落するリスクがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
本ファンドの主な基準価額の主な変動要因は以下の通りです。

2020/02/28 9:22

#3 注記表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	第13期自 2017年10月28日至 2018年10月29日	第14期自 2018年10月30日至 2019年10月28日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020/02/28 9:22

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年10月30日至 2019年10月28日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020/02/28 9:22