有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/29-2025/10/27)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,093,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,855,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,463,237,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,622,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7686 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (37,686 | 円) |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,091,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,820,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,463,271,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 554,537,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4420 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (44,420 | 円) |
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