有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,904,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,109,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,795,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 932,166,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1101 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,101 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,286,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,286,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,852,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2161 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,161 | 円 |
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