有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,095,605,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,844,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 543,221,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0155 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,155 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,858,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,090,858,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 470,644,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3178 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,178 | 円 |
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