有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,103,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,290,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,812,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 829,250,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,577 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,932,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,932,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 747,194,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6126 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,126 | 円 |
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