有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,616,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,414,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,470,202,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,231,822,283 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,935 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,331,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,331,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,139,812,227 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,847 | 円 |
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