訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,597,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,734,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,863,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 901,964,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3469 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,469 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,718,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,718,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 797,896,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5186 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,186 | 円 |
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