有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,665,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,612,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,053,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 569,954,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8301 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 18,301 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,941,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,038,941,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 498,201,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0854 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,854 | 円 |
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