有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/28-2022/10/27)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 952,508,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,864,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,644,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 533,805,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7771 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (17,771 | 円) |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 946,304,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 946,304,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,695,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0630 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,630 | 円) |
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