有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月27日)
平成27年11月30日現在
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
平成27年11月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,295,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,939,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,356,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 949,510,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2315 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,315 | 円 |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
平成27年11月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,684,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,684,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,752,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3372 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,372 | 円 |
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