有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/28-2024/10/28)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,980,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,560,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,419,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,113,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4770 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (24,770 | 円) |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,961,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,540,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,421,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,903,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9138 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (29,138 | 円) |
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