有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 932,192,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,298,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,894,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,230,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8739 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (18,739 | 円) |
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 932,170,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,220,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,949,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,398,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1964 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (21,964 | 円) |
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