有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/29-2025/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第11計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	85,626,018	117,509,413	926,915,450
第12計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	379,789,957	424,233,504	882,471,903
第13計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	520,037,269	428,113,724	974,395,448
第14計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	368,420,426	399,897,643	942,918,231
第15計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	295,376,613	661,018,254	577,276,590
第16計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	237,189,997	272,728,760	541,737,827
第17計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	97,689,167	103,940,860	535,486,134
第18計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	76,192,834	115,731,881	495,947,087
第19計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	160,863,488	162,303,293	494,507,282
第20計算期間	2024年10月29日～2025年10月27日	466,408,968	315,852,391	645,063,859

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
投資状況

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,322,318,420	94.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,953,088	5.72
合計(純資産総額)		2,463,271,508	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,600	25,470.00	473,742,000	27,065.00	503,409,000	20.44
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	68,600	6,761.00	463,804,600	6,914.00	474,300,400	19.25
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,030,600	455.00	468,923,000	453.00	466,861,800	18.95
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,114,600	220.20	465,634,920	218.70	462,463,020	18.77
日本	株式	ZOZO	小売業	232,600	1,360.00	316,336,000	1,333.50	310,172,100	12.59
日本	株式	アスクル	小売業	23,400	1,450.00	33,930,000	1,404.00	32,853,600	1.33
日本	株式	SBIグローバルアセットマネジメント	サービス業	26,800	600.00	16,080,000	594.00	15,919,200	0.65
日本	株式	SBIリーシングサービス	証券、商品先物取引業	2,100	5,230.00	10,983,000	5,020.00	10,542,000	0.43
日本	株式	SBIインシュアランスグループ	保険業	6,500	1,440.00	9,360,000	1,552.00	10,088,000	0.41
日本	株式	SBIアルヒ	その他金融業	11,700	808.00	9,453,600	799.00	9,348,300	0.38
日本	株式	アイティメディア	サービス業	5,500	1,627.00	8,948,500	1,604.00	8,822,000	0.36
日本	株式	バリューコマース	サービス業	9,000	726.00	6,534,000	674.00	6,066,000	0.25
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	10,400	464.00	4,825,600	442.00	4,596,800	0.19
日本	株式	SBIレオスひふみ	証券、商品先物取引業	20,600	211.00	4,346,600	208.00	4,284,800	0.17
日本	株式	ブロードバンドセキュリティ	情報・通信業	1,200	1,465.00	1,758,000	1,412.00	1,694,400	0.07
日本	株式	イーエムネットジャパン	サービス業	1,000	912.00	912,000	897.00	897,000	0.04

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年10月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	58.42
	小売業	13.93
	証券、商品先物取引業	19.86
	保険業	0.41
	その他金融業	0.38
	サービス業	1.29
合 計		94.28

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆