半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/29-2025/10/27)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第10計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	268,920,866	635,045,498	958,798,845
第11計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	85,626,018	117,509,413	926,915,450
第12計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	379,789,957	424,233,504	882,471,903
第13計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	520,037,269	428,113,724	974,395,448
第14計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	368,420,426	399,897,643	942,918,231
第15計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	295,376,613	661,018,254	577,276,590
第16計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	237,189,997	272,728,760	541,737,827
第17計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	97,689,167	103,940,860	535,486,134
第18計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	76,192,834	115,731,881	495,947,087
第19計算期間	2023年10月28日～2024年10月28日	160,863,488	162,303,293	494,507,282
第20計算期間(中間)	2024年10月29日～2025年 4月28日	198,107,870	124,299,371	568,315,781

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
投資状況

(2025年 4月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,378,165,750	94.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,886,481	5.22
合計(純資産総額)		1,454,052,231	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 4月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,200	8,489.86	417,701,183	7,164.00	352,468,800	24.24
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	629,100	431.29	271,324,539	539.80	339,588,180	23.35
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,536,300	188.80	290,053,440	215.90	331,687,170	22.81
日本	株式	ZOZO	小売業	91,500	1,642.96	150,330,937	1,454.00	133,041,000	9.15
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	30,800	3,692.21	113,720,371	3,739.00	115,161,200	7.92
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	15,300	3,261.59	49,902,347	4,140.00	63,342,000	4.36
日本	株式	アスクル	小売業	9,600	1,829.23	17,560,609	1,519.00	14,582,400	1.00
日本	株式	SBIグローバルアセットマネジメント	サービス業	9,100	624.01	5,678,561	636.00	5,787,600	0.40
日本	株式	SBIアルヒ	その他金融業	4,500	828.14	3,726,656	784.00	3,528,000	0.24
日本	株式	アイティメディア	サービス業	2,100	1,614.54	3,390,550	1,546.00	3,246,600	0.22
日本	株式	バリューコマース	サービス業	3,500	1,102.84	3,859,973	810.00	2,835,000	0.19
日本	株式	SBIリーシングサービス	証券、商品先物取引業	800	2,797.55	2,238,042	3,500.00	2,800,000	0.19
日本	株式	SBIインシュアランスグループ	保険業	2,500	982.04	2,455,120	1,097.00	2,742,500	0.19
日本	株式	出前館	情報・通信業	11,400	249.66	2,846,124	238.00	2,713,200	0.19
日本	株式	SBIレオスひふみ	証券、商品先物取引業	10,500	180.32	1,893,393	179.00	1,879,500	0.13
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	4,100	510.32	2,092,317	435.00	1,783,500	0.12
日本	株式	ブロードバンドセキュリティ	情報・通信業	500	1,416.57	708,286	1,323.00	661,500	0.05
日本	株式	イーエムネットジャパン	サービス業	400	927.03	370,812	794.00	317,600	0.02

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 4月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	70.76
	小売業	10.15
	銀行業	4.36
	証券、商品先物取引業	8.24
	保険業	0.19
	その他金融業	0.24
	サービス業	0.84
合 計		94.78

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。