有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第9計算期間	2013年10月29日～2014年10月27日	882,660,663	1,240,437,186	1,324,923,477
第10計算期間	2014年10月28日～2015年10月27日	268,920,866	635,045,498	958,798,845
第11計算期間	2015年10月28日～2016年10月27日	85,626,018	117,509,413	926,915,450
第12計算期間	2016年10月28日～2017年10月27日	379,789,957	424,233,504	882,471,903
第13計算期間	2017年10月28日～2018年10月29日	520,037,269	428,113,724	974,395,448
第14計算期間	2018年10月30日～2019年10月28日	368,420,426	399,897,643	942,918,231
第15計算期間	2019年10月29日～2020年10月27日	295,376,613	661,018,254	577,276,590
第16計算期間	2020年10月28日～2021年10月27日	237,189,997	272,728,760	541,737,827
第17計算期間	2021年10月28日～2022年10月27日	97,689,167	103,940,860	535,486,134
第18計算期間	2022年10月28日～2023年10月27日	76,192,834	115,731,881	495,947,087

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
投資状況

(2023年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	890,195,280	95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,754,707	4.27
合計(純資産総額)		929,949,987	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	178,000	1,693.00	301,354,000	1,705.00	303,490,000	32.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,900	6,140.00	287,966,000	6,124.00	287,215,600	30.89
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	417,600	380.00	158,688,000	382.30	159,648,480	17.17
日本	株式	ZOZO	小売業	17,000	2,764.50	46,996,500	2,856.50	48,560,500	5.22
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	15,000	3,148.00	47,220,000	3,227.00	48,405,000	5.21
日本	株式	住信SBIネット銀行	銀行業	8,200	1,591.00	13,046,200	1,589.00	13,029,800	1.40
日本	株式	アスクル	小売業	5,300	2,030.00	10,759,000	1,957.00	10,372,100	1.12
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	1,200	2,124.00	2,548,800	2,224.00	2,668,800	0.29
日本	株式	SBIグローバルアセットマネジメント	サービス業	4,900	545.00	2,670,500	536.00	2,626,400	0.28
日本	株式	バリューコマース	サービス業	1,900	1,199.00	2,278,100	1,246.00	2,367,400	0.25
日本	株式	出前館	情報・通信業	7,200	321.00	2,311,200	317.00	2,282,400	0.25
日本	株式	アルヒ	その他金融業	2,000	822.00	1,644,000	818.00	1,636,000	0.18
日本	株式	SBIインシュアランスグループ	保険業	1,400	1,141.00	1,597,400	1,144.00	1,601,600	0.17
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	2,200	667.00	1,467,400	665.00	1,463,000	0.16
日本	株式	アイティメディア	サービス業	1,100	1,037.00	1,140,700	1,026.00	1,128,600	0.12
日本	株式	SBIリーシングサービス	証券、商品先物取引業	400	2,249.00	899,600	2,417.00	966,800	0.10
日本	株式	ジーニー	サービス業	1,000	982.00	982,000	964.00	964,000	0.10
日本	株式	レオス・キャピタルワークス	証券、商品先物取引業	700	1,047.00	732,900	1,057.00	739,900	0.08
日本	株式	サイジニア	サービス業	300	1,029.00	308,700	1,051.00	315,300	0.03
日本	株式	ブロードバンドセキュリティ	情報・通信業	200	1,410.00	282,000	1,419.00	283,800	0.03
日本	株式	ベクターホールディングス	小売業	1,100	235.00	258,500	250.00	275,000	0.03
日本	株式	イーエムネットジャパン	サービス業	200	802.00	160,400	774.00	154,800	0.02

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年10月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	情報・通信業	81.41
	小売業	6.37
	銀行業	1.40
	証券、商品先物取引業	5.39
	保険業	0.17
	その他金融業	0.18
	サービス業	0.81
合 計		95.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>