ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,507,542 | 9,711,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,613,518 | 990,167,547 |
| 流動資産計 | 1,379,121,060 | 999,878,651 |
| 資産の部合計 | 1,379,121,060 | 999,878,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,651,006 | 490,695 |
| 未払受託者報酬 | 270,583 | 231,156 |
| 未払委託者報酬 | 5,411,543 | 4,623,127 |
| 未払利息 | 91 | 26 |
| その他未払費用 | 162,144 | 216,099 |
| 流動負債計 | 27,495,367 | 5,561,103 |
| 負債の部合計 | 27,495,367 | 5,561,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 882,471,903 | 726,199,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,153,790 | 268,117,552 |
| （分配準備積立金） | 229,264,143 | 167,691,159 |
| 元本等合計 | 1,351,625,693 | 994,317,548 |
| 純資産の部合計 | 1,351,625,693 | 994,317,548 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,121,060 | 999,878,651 |
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