ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月29日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,593,738 | 10,849,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,236,815,900 | 1,342,578,547 |
| 流動資産計 | 1,250,409,638 | 1,353,427,918 |
| 資産の部合計 | 1,250,409,638 | 1,353,427,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,981,743 | 1,551,215 |
| 未払受託者報酬 | 255,380 | 259,579 |
| 未払委託者報酬 | 5,107,534 | 5,191,572 |
| 未払利息 | 37 | 29 |
| その他未払費用 | 216,278 | 203,850 |
| 流動負債計 | 9,560,972 | 7,206,245 |
| 負債の部合計 | 9,560,972 | 7,206,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,395,448 | 1,007,010,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,453,218 | 339,211,440 |
| （分配準備積立金） | 139,684,380 | 122,738,067 |
| 元本等合計 | 1,240,848,666 | 1,346,221,673 |
| 純資産の部合計 | 1,240,848,666 | 1,346,221,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,409,638 | 1,353,427,918 |
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