ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,339,614 |
| コール・ローン | 16,646,084 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,604,310 | 1,177,099,466 |
| 流動資産計 | 1,222,250,394 | 1,192,439,080 |
| 資産の部合計 | 1,222,250,394 | 1,192,439,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,620,203 | 6,211,262 |
| 未払受託者報酬 | 265,515 | 264,085 |
| 未払委託者報酬 | 5,310,202 | 5,281,511 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 216,000 | 220,332 |
| 流動負債計 | 13,411,965 | 11,977,190 |
| 負債の部合計 | 13,411,965 | 11,977,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 942,918,231 | 850,386,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,920,198 | 330,074,935 |
| （分配準備積立金） | 116,179,110 | 93,169,851 |
| 元本等合計 | 1,208,838,429 | 1,180,461,890 |
| 純資産の部合計 | 1,208,838,429 | 1,180,461,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,250,394 | 1,192,439,080 |
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