ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,765,575 | 11,926,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,770,477 | 1,105,070,903 |
| 流動資産計 | 1,058,536,052 | 1,116,997,829 |
| 資産の部合計 | 1,058,536,052 | 1,116,997,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,165,872 | 2,992,867 |
| 未払受託者報酬 | 213,316 | 238,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,266,239 | 4,775,425 |
| 未払利息 | 54 | 32 |
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 15,865,481 | 8,282,098 |
| 負債の部合計 | 15,865,481 | 8,282,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,276,590 | 528,549,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,393,981 | 580,166,675 |
| （分配準備積立金） | 204,449,576 | 145,595,783 |
| 元本等合計 | 1,042,670,571 | 1,108,715,731 |
| 純資産の部合計 | 1,042,670,571 | 1,108,715,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,536,052 | 1,116,997,829 |
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