純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	287
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/27 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成30年5月末日現在)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	50	305,726

2018/07/27 9:26

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,677,874	0.40
合計(純資産総額)		909,148,884	100.00

2018/07/27 9:26

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

2018/07/27 9:26

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018/07/27 9:26

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

2018/07/27 9:26

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,608,227	3.49
合計(純資産総額)		905,490,627	100.00

投資資産

2018/07/27 9:26