ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,892,711 | 9,024,647 |
| 親投資信託受益証券 | 927,735,668 | 869,151,912 |
| 流動資産計 | 935,628,379 | 878,176,559 |
| 資産の部合計 | 935,628,379 | 878,176,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,008,172 | 2,214,171 |
| 未払受託者報酬 | 201,480 | 199,489 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,474 | 3,989,675 |
| 未払利息 | 21 | 30 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 5,514,147 | 6,678,365 |
| 負債の部合計 | 5,514,147 | 6,678,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,486,134 | 526,216,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,628,098 | 345,281,954 |
| （分配準備積立金） | 183,018,235 | 169,129,752 |
| 元本等合計 | 930,114,232 | 871,498,194 |
| 純資産の部合計 | 930,114,232 | 871,498,194 |
| 負債・純資産合計 | 935,628,379 | 878,176,559 |
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