ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,892,711 | 16,949 |
| 親投資信託受益証券 | 927,735,668 | 929,152,566 |
| 未収入金 | － | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 935,628,379 | 932,769,515 |
| 資産の部合計 | 935,628,379 | 932,769,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,008,172 | 3,571,649 |
| 未払受託者報酬 | 201,480 | 206,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,474 | 4,120,328 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 5,514,147 | 8,172,998 |
| 負債の部合計 | 5,514,147 | 8,172,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,486,134 | 495,947,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,628,098 | 428,649,430 |
| （分配準備積立金） | 183,018,235 | 166,604,294 |
| 元本等合計 | 930,114,232 | 924,596,517 |
| 純資産の部合計 | 930,114,232 | 924,596,517 |
| 負債・純資産合計 | 935,628,379 | 932,769,515 |
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