ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月27日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,827 | 22,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,238,853 | 1,450,495,899 |
| 未収入金 | 3,760,000 | 2,710,000 |
| 流動資産計 | 1,196,022,680 | 1,453,228,057 |
| 資産の部合計 | 1,196,022,680 | 1,453,228,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,749,099 | 2,695,022 |
| 未払受託者報酬 | 126,188 | 146,519 |
| 未払委託者報酬 | 504,709 | 585,996 |
| その他未払費用 | 658,460 | 900,471 |
| 流動負債計 | 5,038,456 | 4,328,008 |
| 負債の部合計 | 5,038,456 | 4,328,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,507,282 | 568,315,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,476,942 | 880,584,268 |
| （分配準備積立金） | 264,886,118 | 209,278,155 |
| 元本等合計 | 1,190,984,224 | 1,448,900,049 |
| 純資産の部合計 | 1,190,984,224 | 1,448,900,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,196,022,680 | 1,453,228,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
