ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/28-2026/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,587 | 20,898 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,408,535 | 2,572,696,493 |
| 未収入金 | 7,330,000 | 24,540,000 |
| 流動資産計 | 2,413,755,122 | 2,597,257,391 |
| 資産の部合計 | 2,413,755,122 | 2,597,257,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,318,523 | 24,528,688 |
| 未払受託者報酬 | 202,400 | 256,641 |
| 未払委託者報酬 | 809,530 | 1,026,484 |
| その他未払費用 | 716,100 | 900,988 |
| 流動負債計 | 9,046,553 | 26,712,801 |
| 負債の部合計 | 9,046,553 | 26,712,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,063,859 | 698,703,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,644,710 | 1,871,840,941 |
| （分配準備積立金） | 799,909,577 | 609,684,557 |
| 元本等合計 | 2,404,708,569 | 2,570,544,590 |
| 純資産の部合計 | 2,404,708,569 | 2,570,544,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,413,755,122 | 2,597,257,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
