剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,847,196	126,507,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	428,649,430	696,476,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,131,577	890,122,341
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,131,577	890,122,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,261,753	474,855,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,261,753	474,855,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	696,476,942	1,759,644,710

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第19期自 2023年10月28日至 2024年10月28日		第20期自 2024年10月29日至 2025年10月27日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第19期
自 2023年10月28日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	547,670,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,858,717,354

注記表

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