エネルギー・食糧関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,532,644 | 1,981,603 |
| コール・ローン | 245,703,498 | 176,112,686 |
| 株式 | 1,296,620,251 | 1,022,732,280 |
| 社債券 | 968,533,871 | 820,975,998 |
| 未収配当金 | 2,281,643 | 3,087,231 |
| 未収利息 | 261 | 243 |
| その他未収収益 | － | 1,165,552 |
| 流動資産計 | 2,516,672,168 | 2,026,055,593 |
| 資産の部合計 | 2,516,672,168 | 2,026,055,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,458,486 | － |
| 未払解約金 | 15,624,087 | 1,967,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,400 | 947,071 |
| 未払委託者報酬 | 21,644,149 | 16,810,317 |
| その他未払費用 | 242,483 | 243,000 |
| 流動負債計 | 151,188,605 | 19,968,188 |
| 負債の部合計 | 151,188,605 | 19,968,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,249,169,738 | 2,066,875,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,313,825 | -60,787,855 |
| （分配準備積立金） | 131,142,499 | 120,210,621 |
| 元本等合計 | 2,365,483,563 | 2,006,087,405 |
| 純資産の部合計 | 2,365,483,563 | 2,006,087,405 |
| 負債・純資産合計 | 2,516,672,168 | 2,026,055,593 |
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