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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	102,716,500	4.35
	アメリカ	514,114,219	21.78
	カナダ	91,649,750	3.88
	イタリア	23,469,030	0.99
	フランス	39,067,324	1.65
	オーストラリア	20,114,122	0.85
	イギリス	72,516,585	3.07
	スイス	75,327,123	3.19
	香港	13,025,862	0.55
	オランダ	22,713,282	0.96
	ベルギー	27,877,319	1.18
	スウェーデン	13,890,139	0.58
	ノルウェー	22,531,780	0.95
	タイ	19,500,264	0.82
	デンマーク	53,281,390	2.25
	ケイマン	12,994,560	0.55
	キュラソー	41,824,785	1.77
	小計	1,166,614,034	49.43
社債券	イギリス	977,525,312	41.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		215,840,575	9.14
合計(純資産総額)		2,359,979,921	100.00

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算

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