有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 102,716,500 | 4.35 |
| アメリカ | 514,114,219 | 21.78 | |
| カナダ | 91,649,750 | 3.88 | |
| イタリア | 23,469,030 | 0.99 | |
| フランス | 39,067,324 | 1.65 | |
| オーストラリア | 20,114,122 | 0.85 | |
| イギリス | 72,516,585 | 3.07 | |
| スイス | 75,327,123 | 3.19 | |
| 香港 | 13,025,862 | 0.55 | |
| オランダ | 22,713,282 | 0.96 | |
| ベルギー | 27,877,319 | 1.18 | |
| スウェーデン | 13,890,139 | 0.58 | |
| ノルウェー | 22,531,780 | 0.95 | |
| タイ | 19,500,264 | 0.82 | |
| デンマーク | 53,281,390 | 2.25 | |
| ケイマン | 12,994,560 | 0.55 | |
| キュラソー | 41,824,785 | 1.77 | |
| 小計 | 1,166,614,034 | 49.43 | |
| 社債券 | イギリス | 977,525,312 | 41.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 215,840,575 | 9.14 | |
| 合計(純資産総額) | 2,359,979,921 | 100.00 | |
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