- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 129,899,700 | 6.54 |
| アメリカ | 434,204,124 | 21.89 | |
| カナダ | 53,458,573 | 2.69 | |
| ドイツ | 12,289,176 | 0.61 | |
| イタリア | 41,040,895 | 2.06 | |
| フランス | 38,310,952 | 1.93 | |
| オーストラリア | 16,702,445 | 0.84 | |
| イギリス | 84,485,024 | 4.26 | |
| スイス | 51,141,729 | 2.57 | |
| オランダ | 47,666,646 | 2.40 | |
| ベルギー | 31,321,760 | 1.57 | |
| ノルウェー | 16,526,956 | 0.83 | |
| タイ | 21,186,742 | 1.06 | |
| キュラソー | 24,364,707 | 1.22 | |
| 小計 | 1,002,599,429 | 50.55 | |
| 社債券 | イギリス | 830,018,996 | 41.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | 150,591,801 | 7.59 | |
| 合計(純資産総額) | 1,983,210,226 | 100.00 | |