日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月8日-平成21年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月7日 | 2009年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,886,072 | 24,280,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,621,799,556 | 2,325,578,581 |
| 未収入金 | 1,704,110 | 1,329,611 |
| 未収利息 | 89 | 78 |
| 流動資産合計 | 2,653,389,827 | 2,351,189,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,653,389,827 | 2,351,189,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,822,203 | 11,962,028 |
| 未払解約金 | 4,475,385 | 5,815,000 |
| 未払受託者報酬 | 675,183 | 669,010 |
| 未払委託者報酬 | 6,076,603 | 6,021,044 |
| その他未払費用 | 86,625 | 86,625 |
| 流動負債合計 | 28,135,999 | 24,553,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,135,999 | 24,553,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,806,343,933 | 3,987,342,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,181,090,105 | -1,660,707,514 |
| （分配準備積立金） | 111,918,214 | 95,515,523 |
| 元本等合計 | 2,625,253,828 | 2,326,635,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,625,253,828 | 2,326,635,399 |
| 負債純資産合計 | 2,653,389,827 | 2,351,189,106 |
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