日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月7日 | 2010年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,280,836 | 21,343,877 |
| 親投資信託受益証券 | 2,325,578,581 | 2,030,958,971 |
| 未収入金 | 1,329,611 | 270,512 |
| 未収利息 | 78 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,351,189,106 | 2,052,573,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,351,189,106 | 2,052,573,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,962,028 | 11,129,426 |
| 未払解約金 | 5,815,000 | 64,270 |
| 未払受託者報酬 | 669,010 | 538,515 |
| 未払委託者報酬 | 6,021,044 | 4,846,591 |
| その他未払費用 | 86,625 | 15,049 |
| 流動負債合計 | 24,553,707 | 16,593,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,553,707 | 16,593,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,987,342,913 | 3,179,836,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,660,707,514 | -1,143,856,544 |
| （分配準備積立金） | 95,515,523 | 86,135,859 |
| 元本等合計 | 2,326,635,399 | 2,035,979,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,326,635,399 | 2,035,979,569 |
| 負債純資産合計 | 2,351,189,106 | 2,052,573,420 |
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