日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年4月8日-平成22年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月7日 | 2010年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,343,877 | 17,318,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,958,971 | 1,656,345,478 |
| 未収入金 | 270,512 | 78,883 |
| 未収利息 | 60 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,052,573,420 | 1,673,743,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,052,573,420 | 1,673,743,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,129,426 | 8,820,904 |
| 未払解約金 | 64,270 | 567,300 |
| 未払受託者報酬 | 538,515 | 450,931 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,591 | 4,058,313 |
| その他未払費用 | 15,049 | 12,593 |
| 流動負債合計 | 16,593,851 | 13,910,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,593,851 | 13,910,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,836,113 | 2,940,301,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,143,856,544 | -1,280,468,111 |
| （分配準備積立金） | 86,135,859 | 76,635,932 |
| 元本等合計 | 2,035,979,569 | 1,659,833,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,035,979,569 | 1,659,833,243 |
| 負債純資産合計 | 2,052,573,420 | 1,673,743,284 |
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