日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月6日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月8日-平成23年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月7日 | 2011年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,318,879 | 15,679,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,345,478 | 1,488,727,395 |
| 未収入金 | 78,883 | － |
| 未収利息 | 44 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,673,743,284 | 1,504,407,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,673,743,284 | 1,504,407,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,820,904 | 7,861,217 |
| 未払解約金 | 567,300 | 17,958 |
| 未払受託者報酬 | 450,931 | 412,818 |
| 未払委託者報酬 | 4,058,313 | 3,715,332 |
| その他未払費用 | 12,593 | 11,528 |
| 流動負債合計 | 13,910,041 | 12,018,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,910,041 | 12,018,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,940,301,354 | 2,620,405,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,280,468,111 | -1,128,017,678 |
| （分配準備積立金） | 76,635,932 | 74,123,564 |
| 元本等合計 | 1,659,833,243 | 1,492,388,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,659,833,243 | 1,492,388,321 |
| 負債純資産合計 | 1,673,743,284 | 1,504,407,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
