日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月7日 | 2011年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,679,746 | 14,398,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,727,395 | 1,230,590,092 |
| 未収入金 | － | 531,439 |
| 未収利息 | 33 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,504,407,174 | 1,245,519,992 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,504,407,174 | 1,245,519,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,861,217 | 7,982,322 |
| 未払解約金 | 17,958 | 1,619,300 |
| 未払受託者報酬 | 412,818 | 341,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,715,332 | 3,077,452 |
| その他未払費用 | 11,528 | 9,541 |
| 流動負債合計 | 12,018,853 | 13,030,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,018,853 | 13,030,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,620,405,999 | 2,280,663,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,128,017,678 | -1,048,174,281 |
| （分配準備積立金） | 74,123,564 | 68,115,958 |
| 元本等合計 | 1,492,388,321 | 1,232,489,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,492,388,321 | 1,232,489,432 |
| 負債純資産合計 | 1,504,407,174 | 1,245,519,992 |
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