日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年10月8日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月7日 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,398,429 | 13,473,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,590,092 | 1,197,627,087 |
| 未収入金 | 531,439 | 589,561 |
| 未収利息 | 32 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,245,519,992 | 1,211,690,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,245,519,992 | 1,211,690,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,982,322 | 7,458,191 |
| 未払解約金 | 1,619,300 | 583,407 |
| 未払受託者報酬 | 341,945 | 309,150 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,452 | 2,782,336 |
| その他未払費用 | 9,541 | 8,620 |
| 流動負債合計 | 13,030,560 | 11,141,704 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,030,560 | 11,141,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,280,663,713 | 2,130,911,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,048,174,281 | -930,363,192 |
| （分配準備積立金） | 68,115,958 | 67,460,302 |
| 元本等合計 | 1,232,489,432 | 1,200,548,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,232,489,432 | 1,200,548,556 |
| 負債純資産合計 | 1,245,519,992 | 1,211,690,260 |
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