日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年4月10日-平成24年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,473,583 | 11,592,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,627,087 | 1,000,323,853 |
| 未収入金 | 589,561 | 44,065 |
| 未収利息 | 29 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,211,690,260 | 1,011,960,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,211,690,260 | 1,011,960,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,458,191 | 6,535,301 |
| 未払解約金 | 583,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,150 | 273,044 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,336 | 2,457,360 |
| その他未払費用 | 8,620 | 7,614 |
| 流動負債合計 | 11,141,704 | 9,273,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,141,704 | 9,273,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,130,911,748 | 1,867,229,141 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -930,363,192 | -864,541,639 |
| （分配準備積立金） | 67,460,302 | 60,197,124 |
| 元本等合計 | 1,200,548,556 | 1,002,687,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,200,548,556 | 1,002,687,502 |
| 負債純資産合計 | 1,211,690,260 | 1,011,960,821 |
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