日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年4月9日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,414,415 | 10,728,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,301,606 | 1,099,078,193 |
| 未収入金 | － | 412,320 |
| 未収利息 | 18 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,138,716,039 | 1,110,218,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,138,716,039 | 1,110,218,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,196,979 | 5,073,657 |
| 未払解約金 | 743,600 | 618,560 |
| 未払受託者報酬 | 285,615 | 299,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,492 | 2,693,505 |
| その他未払費用 | 7,967 | 8,350 |
| 流動負債合計 | 8,804,653 | 8,693,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,804,653 | 8,693,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,851,289 | 1,449,616,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -354,939,903 | -348,091,084 |
| （分配準備積立金） | 51,056,159 | 45,301,706 |
| 元本等合計 | 1,129,911,386 | 1,101,525,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,129,911,386 | 1,101,525,329 |
| 負債純資産合計 | 1,138,716,039 | 1,110,218,685 |
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