日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,728,154 | 10,005,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,078,193 | 1,052,840,206 |
| 未収入金 | 412,320 | 43,459 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| 流動資産計 | 1,110,218,685 | 1,062,889,551 |
| 資産の部合計 | 1,110,218,685 | 1,062,889,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,073,657 | 4,660,146 |
| 未払解約金 | 618,560 | 2,798,250 |
| 未払受託者報酬 | 299,284 | 282,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,505 | 2,542,350 |
| その他未払費用 | 8,350 | 7,880 |
| 流動負債計 | 8,693,356 | 10,291,112 |
| 負債の部合計 | 8,693,356 | 10,291,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,616,413 | 1,331,470,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,091,084 | -278,871,981 |
| （分配準備積立金） | 45,301,706 | 47,470,097 |
| 元本等合計 | 1,101,525,329 | 1,052,598,439 |
| 純資産の部合計 | 1,101,525,329 | 1,052,598,439 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,218,685 | 1,062,889,551 |
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