日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月9日 至 2013年10月7日 | 自 2013年10月8日 至 2014年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,564 | 1,260 |
| 有価証券売買等損益 | 22,222,764 | 60,531,780 |
| 営業収益合計 | 22,224,328 | 60,533,040 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 616,461 | 581,537 |
| 委託者報酬 | 5,548,107 | 5,233,794 |
| その他費用 | 17,203 | 16,221 |
| 営業費用合計 | 6,181,771 | 5,831,552 |
| 全事業営業利益 | 16,042,557 | 54,701,488 |
| 当期経常利益 | 16,042,557 | 54,701,488 |
| 当年度純利益 | 16,042,557 | 54,701,488 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,728,398 | 2,347,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,091,084 | -278,871,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,217,117 | 30,880,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,217,117 | 30,880,996 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,273,490 | 4,512,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,273,490 | 4,512,538 |
| 分配金 | 10,408,967 | 9,503,245 |
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