日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月8日 至 2014年10月7日 | 自 2014年10月8日 至 2015年4月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,041 | 1,009 |
| 有価証券売買等損益 | 94,916,532 | 179,515,685 |
| 営業収益合計 | 94,917,573 | 179,516,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 549,675 | 520,029 |
| 委託者報酬 | 4,947,033 | 4,680,212 |
| その他費用 | 15,328 | 14,503 |
| 営業費用合計 | 5,512,036 | 5,214,744 |
| 全事業営業利益 | 89,405,537 | 174,301,950 |
| 当期経常利益 | 89,405,537 | 174,301,950 |
| 当年度純利益 | 89,405,537 | 174,301,950 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,315,769 | 19,007,664 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,458,161 | 12,997,719 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,756,950 | 28,359,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,756,950 | 28,359,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,351 | 316,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,351 | 316,618 |
| 分配金 | 8,170,547 | 6,881,162 |
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