日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月7日 | 2015年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,944,638 | 8,011,939 |
| 親投資信託受益証券 | 966,150,648 | 925,185,238 |
| 未収入金 | 873,827 | 28,285 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産計 | 975,969,124 | 933,225,473 |
| 資産の部合計 | 975,969,124 | 933,225,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,960,171 | 3,200,562 |
| 未払解約金 | 1,281,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 270,037 | 257,371 |
| 未払委託者報酬 | 2,430,321 | 2,316,315 |
| その他未払費用 | 7,528 | 7,177 |
| 流動負債計 | 7,949,757 | 5,781,425 |
| 負債の部合計 | 7,949,757 | 5,781,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,131,477,528 | 914,446,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,458,161 | 12,997,719 |
| （分配準備積立金） | 45,396,191 | 84,599,064 |
| 元本等合計 | 968,019,367 | 927,444,048 |
| 純資産の部合計 | 968,019,367 | 927,444,048 |
| 負債・純資産合計 | 975,969,124 | 933,225,473 |
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