日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月6日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,573,117 | 2,686,478 |
| 親投資信託受益証券 | 501,876,000 | 521,043,687 |
| 未収入金 | 3,800,176 | 1,955,362 |
| 流動資産計 | 508,249,293 | 525,685,527 |
| 資産の部合計 | 508,249,293 | 525,685,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,111,451 | 1,946,553 |
| 未払解約金 | 1,667,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,760 | 141,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,221,797 | 1,270,516 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,919 |
| 流動負債計 | 5,140,380 | 3,362,162 |
| 負債の部合計 | 5,140,380 | 3,362,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,271,791 | 556,158,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,162,878 | -33,834,812 |
| （分配準備積立金） | 57,244,222 | 55,546,530 |
| 元本等合計 | 503,108,913 | 522,323,365 |
| 純資産の部合計 | 503,108,913 | 522,323,365 |
| 負債・純資産合計 | 508,249,293 | 525,685,527 |
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