有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年10月 7日) | 2,538,825,998 2,489,642,798 | (分配付) (分配落) | 10,324 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 5,524,163,263 4,864,997,063 | (分配付) (分配落) | 11,733 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年 4月 7日) | 12,187,458,168 11,643,621,528 | (分配付) (分配落) | 10,757 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 7月 7日) | 12,453,592,728 12,414,000,648 | (分配付) (分配落) | 9,436 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年10月10日) | 12,560,264,507 12,521,102,627 | (分配付) (分配落) | 9,622 9,592 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 12,526,182,573 12,440,845,993 | (分配付) (分配落) | 10,275 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 9,727,144,383 9,378,733,657 | (分配付) (分配落) | 10,749 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 8,488,280,719 8,463,404,727 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 7,320,390,872 7,293,653,528 | (分配付) (分配落) | 9,583 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 5,720,230,594 5,696,064,107 | (分配付) (分配落) | 8,285 8,250 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 4,936,916,391 4,915,014,325 | (分配付) (分配落) | 7,889 7,854 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 4,552,512,642 4,532,620,767 | (分配付) (分配落) | 8,010 7,975 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年10月 7日) | 3,139,901,228 3,121,474,269 | (分配付) (分配落) | 5,964 5,929 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 3,034,463,026 3,016,003,685 | (分配付) (分配落) | 5,754 5,719 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 2,642,076,031 2,625,253,828 | (分配付) (分配落) | 5,497 5,462 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 2,597,035,287 2,584,088,382 | (分配付) (分配落) | 6,018 5,988 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 2,338,597,427 2,326,635,399 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,835 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 2,252,633,346 2,239,466,812 | (分配付) (分配落) | 5,988 5,953 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 2,047,108,995 2,035,979,569 | (分配付) (分配落) | 6,438 6,403 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 1,762,131,682 1,751,462,320 | (分配付) (分配落) | 5,781 5,746 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 1,668,654,147 1,659,833,243 | (分配付) (分配落) | 5,675 5,645 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 1,649,404,868 1,641,383,154 | (分配付) (分配落) | 6,169 6,139 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 1,500,249,538 1,492,388,321 | (分配付) (分配落) | 5,725 5,695 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 1,417,230,419 1,409,949,509 | (分配付) (分配落) | 5,840 5,810 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 1,240,471,754 1,232,489,432 | (分配付) (分配落) | 5,439 5,404 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 1,169,239,179 1,161,579,206 | (分配付) (分配落) | 5,342 5,307 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 1,208,006,747 1,200,548,556 | (分配付) (分配落) | 5,669 5,634 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 1,084,847,354 1,077,921,750 | (分配付) (分配落) | 5,483 5,448 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 1,009,222,803 1,002,687,502 | (分配付) (分配落) | 5,405 5,370 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 1,142,233,391 1,135,898,992 | (分配付) (分配落) | 6,311 6,276 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 1,135,108,365 1,129,911,386 | (分配付) (分配落) | 7,645 7,610 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 1,192,278,518 1,186,943,208 | (分配付) (分配落) | 7,821 7,786 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 1,106,598,986 1,101,525,329 | (分配付) (分配落) | 7,634 7,599 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 1,144,014,818 1,139,171,719 | (分配付) (分配落) | 8,268 8,233 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 1,057,258,585 1,052,598,439 | (分配付) (分配落) | 7,941 7,906 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 1,017,893,107 1,013,682,731 | (分配付) (分配落) | 8,462 8,427 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 971,979,538 968,019,367 | (分配付) (分配落) | 8,590 8,555 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 939,537,111 935,856,511 | (分配付) (分配落) | 8,934 8,899 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 930,644,610 927,444,048 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 4月末日 | 1,028,726,036 | 7,792 | ||
| 5月末日 | 1,043,084,145 | 8,045 | ||
| 6月末日 | 1,037,865,149 | 8,396 | ||
| 7月末日 | 1,002,455,420 | 8,474 | ||
| 8月末日 | 979,084,849 | 8,438 | ||
| 9月末日 | 995,783,465 | 8,772 | ||
| 10月末日 | 984,592,072 | 8,742 | ||
| 11月末日 | 979,808,725 | 9,167 | ||
| 12月末日 | 965,926,619 | 9,172 | ||
| 平成27年 1月末日 | 968,196,334 | 9,211 | ||
| 2月末日 | 1,017,063,780 | 9,892 | ||
| 3月末日 | 920,136,451 | 10,030 | ||
| 4月末日 | 889,537,145 | 10,402 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
