有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 8,488,280,719 8,463,404,727 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,207 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 7,320,390,872 7,293,653,528 | (分配付) (分配落) | 9,583 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 5,720,230,594 5,696,064,107 | (分配付) (分配落) | 8,285 8,250 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 4,936,916,391 4,915,014,325 | (分配付) (分配落) | 7,889 7,854 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 4,552,512,642 4,532,620,767 | (分配付) (分配落) | 8,010 7,975 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年10月 7日) | 3,139,901,228 3,121,474,269 | (分配付) (分配落) | 5,964 5,929 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 3,034,463,026 3,016,003,685 | (分配付) (分配落) | 5,754 5,719 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 2,642,076,031 2,625,253,828 | (分配付) (分配落) | 5,497 5,462 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 2,597,035,287 2,584,088,382 | (分配付) (分配落) | 6,018 5,988 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 2,338,597,427 2,326,635,399 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,835 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 2,252,633,346 2,239,466,812 | (分配付) (分配落) | 5,988 5,953 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 2,047,108,995 2,035,979,569 | (分配付) (分配落) | 6,438 6,403 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 1,762,131,682 1,751,462,320 | (分配付) (分配落) | 5,781 5,746 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 1,668,654,147 1,659,833,243 | (分配付) (分配落) | 5,675 5,645 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 1,649,404,868 1,641,383,154 | (分配付) (分配落) | 6,169 6,139 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 1,500,249,538 1,492,388,321 | (分配付) (分配落) | 5,725 5,695 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 1,417,230,419 1,409,949,509 | (分配付) (分配落) | 5,840 5,810 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 1,240,471,754 1,232,489,432 | (分配付) (分配落) | 5,439 5,404 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 1,169,239,179 1,161,579,206 | (分配付) (分配落) | 5,342 5,307 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 1,208,006,747 1,200,548,556 | (分配付) (分配落) | 5,669 5,634 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 1,084,847,354 1,077,921,750 | (分配付) (分配落) | 5,483 5,448 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 1,009,222,803 1,002,687,502 | (分配付) (分配落) | 5,405 5,370 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 1,142,233,391 1,135,898,992 | (分配付) (分配落) | 6,311 6,276 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 1,135,108,365 1,129,911,386 | (分配付) (分配落) | 7,645 7,610 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 1,192,278,518 1,186,943,208 | (分配付) (分配落) | 7,821 7,786 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 1,106,598,986 1,101,525,329 | (分配付) (分配落) | 7,634 7,599 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 1,144,014,818 1,139,171,719 | (分配付) (分配落) | 8,268 8,233 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 1,057,258,585 1,052,598,439 | (分配付) (分配落) | 7,941 7,906 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 1,017,893,107 1,013,682,731 | (分配付) (分配落) | 8,462 8,427 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 971,979,538 968,019,367 | (分配付) (分配落) | 8,590 8,555 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 939,537,111 935,856,511 | (分配付) (分配落) | 8,934 8,899 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 930,644,610 927,444,048 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 754,222,790 709,999,003 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 635,217,151 632,844,212 | (分配付) (分配落) | 9,369 9,334 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 583,861,895 581,634,714 | (分配付) (分配落) | 9,175 9,140 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 511,377,663 509,192,998 | (分配付) (分配落) | 8,193 8,158 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 7月 7日) | 477,901,836 475,747,436 | (分配付) (分配落) | 7,764 7,729 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年10月 7日) | 505,220,364 503,108,913 | (分配付) (分配落) | 8,375 8,340 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 557,002,024 555,005,502 | (分配付) (分配落) | 9,765 9,730 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 4月 7日) | 524,269,918 522,323,365 | (分配付) (分配落) | 9,427 9,392 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 535,470,371 | 8,577 | ||
| 5月末日 | 543,429,163 | 8,754 | ||
| 6月末日 | 484,967,333 | 7,879 | ||
| 7月末日 | 504,183,441 | 8,243 | ||
| 8月末日 | 503,731,886 | 8,233 | ||
| 9月末日 | 499,298,052 | 8,236 | ||
| 10月末日 | 515,701,048 | 8,643 | ||
| 11月末日 | 548,858,625 | 9,300 | ||
| 12月末日 | 553,212,712 | 9,660 | ||
| 平成29年 1月末日 | 544,106,618 | 9,592 | ||
| 2月末日 | 547,338,059 | 9,729 | ||
| 3月末日 | 533,964,962 | 9,594 | ||
| 4月末日 | 538,285,839 | 9,694 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
